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无缝方管厂拥有坚实的精拉管市场基础

作者:山东聊城盛铭钢材有限公司 来源:http://www.sdlbg.com 时间:2019/12/11 11:06:47 人气:1732

与期货相比,期权市场更加强调保险功能和更加灵活多样的交易方式。因此,对于钢铁行业,引入铁矿石选择权可以为行业参与者提供更灵活的规避风险的方法,从而与铁矿石期货形成“双重保险”,这将给钢铁行业带来“双重保障”。放心。

拥有坚实的精拉管市场基础

铁矿石作为钢铁的重要原材料,对中国钢铁工业的发展至关重要。中国是世界上******的钢铁异型管生产国,也是世界上******的铁矿石进口国和消费国。近年来,受国内外宏观经济形势变化以及钢铁行业去杠杆化等因素的影响,铁矿石现货价格波动频繁。

自今年以来,铁矿石的表现一直十分抢眼。铁矿石指数的平均价格已经从1月份的平均价格72美元/吨上升到7月份的历史******价126美元/吨,半年增长了75倍。

因此,在这种背景下,产业链公司对上市铁矿石选择权和丰富的钢铁套期工具系统的冷拔钢管需求日益增长。

据了解,上市的铁矿石期权具有坚实的市场基础。全球贸易一体化的现货市场格局对铁矿石相关公司提出了强烈要求,要求它们以更低的成本和更精细的策略来管理价格波动风险。自2013年以来,大商学院的铁矿石期货市场一直稳定运行,运作良好。自2017年以来,大商先后列出了豆粕和玉米等大宗商品选择。市场运行平稳,功能逐步显现,为铁矿石期权的上市奠定了良好的基础。

市场参与者表示,大宗商品期权具有保险,提高收益率和波动率管理等功能,并支持多种灵活的交易策略,例如期权组合。铁矿石期权上市后将与铁矿石期货形成“双重保险”,为钢铁产业链公司提供个性化的风险管理工具,以帮助公司更准确地对冲价格波动风险。同时,铁矿石期权上市后,交易者可以在期货与期权市场之间进行套利和对冲交易,有效管理潜在的期货价格波动,提高期货冷拔管市场运作质量,进一步发挥作用衍生品市场。

冷拉管上市首日稳定运行

上市第一天,铁矿石期权运行平稳。 Iron Ore Options在9日推出了10个系列的252个合约。据统计,当日铁矿石期权交易量为2.6万手(单边,下同),成交额为7614万元,持仓量为1.5万手。 。其中,看跌期权和看涨期权的交易比率为0.9,头寸比率为1.0,期权交易量与基础期货交易量的比重为1.69?共有1200多家客户参与了铁矿石期权交易当日,包括做市商在内的单位客户的交易量占78.14点。 的企业应用预算对冲示范案例,以带动相关行业的预算对冲热情。第三是实施和优化合并保证金制度,提高市场效率。\r\n\r\n中国证券监督管理委员会期货监督司副司长闫绍明在研讨会结束时表示,转换铁矿石晶粒的上市和大商交易所商品交易交易平台的推出,公司采取了行动。导致铁矿石品种实现“一整二”。通信”,但需要进一步努力以改善服务经济性和服务质量。\r\n\r\n\\\\“下一步,我们需要从多个方面改善衍生品市场运作的质量,促进转变的市场发展。例如,我们将促进主要期货合约的短期合约的连续性,提高效率和市场运作质量,促进专业机构和工业企业在未来业务中的融合;相辅相成;促进交易所以优化业务规则,促进更多衍生品上市,建立完整的金融衍生品体系等。他说,一直,在彼此的共同努力下,中国衍生品市场将进一步建立和完善。服务实体经济,服务国家战略。

当天的铁矿石期货的主要合约是I2005,而主要的期权系列是I2005系列。该系列期权交易了16,000手,占每日铁矿石期权总量的61%,其次是I2002和I2009系列。它们分别是34和1.6。看涨期权头寸******的合约为I2005-C-680,看涨期权头寸******的合约为I2005-P-620。

从当日铁矿石期权的运行情况来看,受基础无缝方管期货价格上涨的影响,铁矿石期权主要月份中I2005系列的所有13张看涨期权合约均在当天上涨,而所有13张期权合约下跌。其中,看涨期权平价合约I2005-C-650全天振荡上涨,开盘价33.0元/吨,收盘价40.7元/吨,较基准价上涨23%。价钱;认沽期权平价合约I2005-P,开盘价-650为50.7元/吨,收盘价为38.3元/吨,较上市基准价上涨24倍。 

郭元期货分析师蔡元琪表示,受巴西淡水河谷削减第一季度铁矿石产量和钢厂增产预期的影响,铁矿石期货在周五晚间迅速上涨,并在周一市场开盘后继续上涨。清洗它。铁矿石期权的首日交易也反映了市场的压倒性情绪。期权的流动性主要集中在具有平价和价值不高的看涨期权的合约上,尤其是购买看涨期权和卖出看跌期权的热情。从波动性的角度来看,当日每个期权合约的隐含波动率都在合理范围内。全天主要系列奇偶期权的隐含波动率平均为26 ?,该水平基本上保持稳定。铁矿石期货指数在第30天,第60天和第90天的历史波动率分别为21?26?和32?。铁矿石期权的隐含波动率与基础期货的历史波动率更好地收敛。从偏斜的角度来看,像大多数商品期权一样,铁矿石期权也表现出典型的右偏性,即虚假看涨期权的隐含波动率高于虚假看跌期权,这也反映了市场的看涨预期。同时,看涨期权和看跌期权的隐含波动率非常接近平价,没有机会进行无风险套利,并且市场竞价是合理的

积极参与冷拔轴承钢管行业

目前,该行业非常积极地参与铁矿石选择权的参与。全球商品贸易公司Toke Group在铁矿石期权上市的第一天就参与了该交易。相关业务负责人说,托克集团参与了大商交易所的铁矿石期货交易,但是由于铁矿石以前只有OTC期权,所以流动性和报价透明度较低,公司的期权对冲和套利业务受到一定限制。引入铁矿石选择权将成为集团重要的风险管理工具。他指出,对于产业链公司而言,期货和期权是进行风险对冲的重要工具,每种工具都有其自身的特点。大商的铁矿石期货流动性充裕,并且与现货紧密结合。近年来,随着以人民币计价的港口现货贸易日益活跃,人民币铁矿石期货和期权必将在铁矿石国际贸易中发挥作用。越来越重要的作用。

永钢集团相关负责人表示,钢铁企业通常都有一定数量的原材料库存。铁矿石期权的引入将为企业存货的保存提供更丰富的策略和方法,既可以买卖单个期权,也可以构建期货和期权的多样化组合以实现更精确的风险管理。自豆粕期权上市以来,该公司一直在关注并了解期权。在了解了铁矿石期权的上市之后,公司组织了期货部门的工作人员参加了多次期权业务培训,并将在充分准备期权市场后逐步尝试参与。

与期货相比,期权市场更加强调保险功能和更加灵活多样的交易方式。因此,对于钢铁行业,引入铁矿石选择权可以为行业参与者提供更灵活的规避风险的方法,从而与铁矿石期货形成“双重保险”,这将给钢铁行业带来“双重保障”。放心。拥有坚实的市场基础铁矿石作为钢铁的重要原材料,对中国钢铁工业的发展至关重要。中国是世界上******的钢铁生产国,也是世界上******的铁矿石进口国和消费国。近年来,受国内外宏观经济形势变化以及钢铁行业去杠杆化等因素的影响,铁矿石现货价格波动频繁。自今年以来,铁矿石的表现一直十分抢眼。铁矿石指数的平均价格已经从1月份的平均价格72美元/吨上升到7月份的历史******价126美元/吨,半年增长了75倍。因此,在这种背景下,产业链公司对上市铁矿石选择权和丰富的钢铁套期工具系统的需求日益增长。据了解,上市的铁矿石期权具有坚实的市场基础。全球贸易一体化的现货市场格局对铁矿石相关公司提出了强烈要求,要求它们以更低的成本和更精细的策略来管理价格波动风险。山东聊城盛铭钢材有限公司  0635-8877536

自2013年以来,大商学院的铁矿石期货市场一直稳定运行,运作良好。自2017年以来,大商先后列出了豆粕和玉米等大宗商品选择。市场运行平稳,功能逐步显现,为铁矿石期权的上市奠定了良好的基础。市场参与者表示,大宗商品期权具有保险,提高收益率和波动率管理等功能,并支持多种灵活的交易策略,例如期权组合。铁矿石期权上市后将与铁矿石期货形成“双重保险”,为钢铁产业链公司提供个性化的风险管理工具,以帮助公司更准确地对冲价格波动风险。同时,铁矿石期权上市后,交易者可以在期货与期权市场之间进行套利和对冲交易,有效管理潜在的期货价格波动,提高期货市场运作质量,进一步发挥作用衍生品市场。上市首日稳定运行上市第一天,铁矿石期权运行平稳。IronOreOptions在9日推出了10个系列的252个合约。据统计,当日铁矿石期权交易量为2.6万手(单边,下同),成交额为7614万元,持仓量为1.5万手。

。其中,看跌期权和看涨期权的交易比率为0.9,头寸比率为1.0,期权交易量与基础期货交易量的比重为1.69?共有1200多家客户参与了铁矿石期权交易当日,包括做市商在内的单位客户的交易量占78.14点。的企业应用预算对冲示范案例,以带动相关行业的预算对冲热情。第三是实施和优化合并保证金制度,提高市场效率。\r\n\r\n中国证券监督管理委员会期货监督司副司长闫绍明在研讨会结束时表示,转换铁矿石晶粒的上市和大商交易所商品交易交易平台的推出,公司采取了行动。导致铁矿石品种实现“一整二”。通信”,但需要进一步努力以改善服务经济性和服务质量。\r\n\r\n\\\\“下一步,我们需要从多个方面改善衍生品市场运作的质量,促进转变的市场发展。例如,我们将促进主要期货合约的短期合约的连续性,提高效率和市场运作质量,促进专业机构和工业企业在未来业务中的融合;相辅相成;促进交易所以优化业务规则,促进更多衍生品上市,建立完整的金融衍生品体系等。无缝方管

他说,一直,在彼此的共同努力下,中国衍生品市场将进一步建立和完善。服务实体经济,服务国家战略。当天的铁矿石期货的主要合约是I2005,而主要的期权系列是I2005系列。该系列期权交易了16,000手,占每日铁矿石期权总量的61%,其次是I2002和I2009系列。它们分别是34和1.6。看涨期权头寸******的合约为I2005-C-680,看涨期权头寸******的合约为I2005-P-620。从当日铁矿石期权的运行情况来看,受基础期货价格上涨的影响,铁矿石期权主要月份中I2005系列的所有13张看涨期权合约均在当天上涨,而所有13张期权合约下跌。其中,看涨期权平价合约I2005-C-650全天振荡上涨,开盘价33.0元/吨,收盘价40.7元/吨,较基准价上涨23%。价钱;认沽期权平价合约I2005-P,开盘价-650为50.7元/吨,收盘价为38.3元/吨,较上市基准价上涨24倍。大口径无缝管

郭元期货分析师蔡元琪表示,受巴西淡水河谷削减第一季度铁矿石产量和钢厂增产预期的影响,铁矿石期货在周五晚间迅速上涨,并在周一市场开盘后继续上涨。清洗它。铁矿石期权的首日交易也反映了市场的压倒性情绪。期权的流动性主要集中在具有平价和价值不高的看涨期权的合约上,尤其是购买看涨期权和卖出看跌期权的热情。从波动性的角度来看,当日每个期权合约的隐含波动率都在合理范围内。全天主要系列奇偶期权的隐含波动率平均为26?,该水平基本上保持稳定。铁矿石期货指数在第30天,第60天和第90天的历史波动率分别为21?26?和32?。铁矿石期权的隐含波动率与基础期货的历史波动率更好地收敛。从偏斜的角度来看,像大多数商品期权一样,铁矿石期权也表现出典型的右偏性,即虚假看涨期权的隐含波动率高于虚假看跌期权,这也反映了市场的看涨预期。同时,看涨期权和看跌期权的隐含波动率非常接近平价,没有机会进行无风险套利,并且市场竞价是合理的积极参与行业目前,该行业非常积极地参与铁矿石选择权的参与。

全球商品贸易公司TokeGroup在铁矿石期权上市的第一天就参与了该交易。相关业务负责人说,托克集团参与了大商交易所的铁矿石期货交易,但是由于铁矿石以前只有OTC期权,所以流动性和报价透明度较低,公司的期权对冲和套利业务受到一定限制。引入铁矿石选择权将成为集团重要的风险管理工具。他指出,对于产业链公司而言,期货和期权是进行风险对冲的重要工具,每种工具都有其自身的特点。大商的铁矿石期货流动性充裕,并且与现货紧密结合。近年来,随着以人民币计价的港口现货贸易日益活跃,人民币铁矿石期货和期权必将在铁矿石国际贸易中发挥作用。越来越重要的作用。永钢集团相关负责人表示,钢铁企业通常都有一定数量的原材料库存。铁矿石期权的引入将为企业存货的保存提供更丰富的策略和方法,既可以买卖单个期权,也可以构建期货和期权的多样化组合以实现更精确的风险管理。自豆粕期权上市以来,该无缝钢管公司一直在关注并了解期权。

与期货相比,期权市场更加强调保险功能和更加灵活多样的交易方式。因此,对于钢铁行业,引入铁矿石选择权可以为行业参与者提供更灵活的规避风险的方法,从而与铁矿石期货形成“双重保险”,这将给钢铁行业带来“双重保障”。放心。拥有坚实的市场基础铁矿石作为钢铁的重要原材料,对中国钢铁工业的发展至关重要。中国是世界上******的钢铁生产国,也是世界上******的铁矿石进口国和消费国。近年来,受国内外宏观经济形势变化以及钢铁行业去杠杆化等因素的影响,铁矿石现货价格波动频繁。自今年以来,铁矿石的表现一直十分抢眼。铁矿石指数的平均价格已经从1月份的平均价格72美元/吨上升到7月份的历史******价126美元/吨,半年增长了75倍。因此,在这种背景下,产业链公司对上市铁矿石选择权和丰富的钢铁套期工具系统的需求日益增长。据了解,上市的铁矿石期权具有坚实的市场基础。全球贸易一体化的现货市场格局对铁矿石相关公司提出了强烈要求,要求它们以更低的成本和更精细的策略来管理价格波动风险。自2013年以来,大商学院的铁矿石期货市场一直稳定运行,运作良好。自2017年以来,大商先后列出了豆粕和玉米等大宗商品选择。

市场运行平稳,功能逐步显现,为铁矿石期权的上市奠定了良好的基础。市场参与者表示,大宗商品期权具有保险,提高收益率和波动率管理等功能,并支持多种灵活的交易策略,例如期权组合。铁矿石期权上市后将与铁矿石期货形成“双重保险”,为钢铁产业链公司提供个性化的风险管理工具,以帮助公司更准确地对冲价格波动风险。同时,铁矿石期权上市后,交易者可以在期货与期权市场之间进行套利和对冲交易,有效管理潜在的期货价格波动,提高期货市场运作质量,进一步发挥作用衍生品市场。上市首日稳定运行上市第一天,铁矿石期权运行平稳。IronOreOptions在9日推出了10个系列的252个合约。据统计,当日铁矿石期权交易量为2.6万手(单边,下同),成交额为7614万元,持仓量为1.5万手。。其中,看跌期权和看涨期权的交易比率为0.9,头寸比率为1.0,期权交易量与基础期货交易量的比重为1.69?共有1200多家客户参与了铁矿石期权交易当日,包括做市商在内的单位客户的交易量占78.14点。的企业应用预算对冲示范案例,以带动相关行业的预算对冲热情。第三是实施和优化合并保证金制度,提高市场效率。合金无缝管

\r\n\r\n中国证券监督管理委员会期货监督司副司长闫绍明在研讨会结束时表示,转换铁矿石晶粒的上市和大商交易所商品交易交易平台的推出,公司采取了行动。导致铁矿石品种实现“一整二”。通信”,但需要进一步努力以改善服务经济性和服务质量。\r\n\r\n\\\\“下一步,我们需要从多个方面改善衍生品市场运作的质量,促进转变的市场发展。例如,我们将促进主要期货合约的短期合约的连续性,提高效率和市场运作质量,促进专业机构和工业企业在未来业务中的融合;相辅相成;促进交易所以优化业务规则,促进更多衍生品上市,建立完整的金融衍生品体系等。他说,一直,在彼此的共同努力下,中国衍生品市场将进一步建立和完善。服务实体经济,服务国家战略。当天的铁矿石期货的主要合约是I2005,而主要的期权系列是I2005系列。该系列期权交易了16,000手,占每日铁矿石期权总量的61%,其次是I2002和I2009系列。它们分别是34和1.6。看涨期权头寸******的合约为I2005-C-680,看涨期权头寸******的合约为I2005-P-620。从当日铁矿石期权的运行情况来看,受基础期货价格上涨的影响,铁矿石期权主要月份中I2005系列的所有13张看涨期权合约均在当天上涨,而所有13张期权合约下跌。无缝方矩管

其中,看涨期权平价合约I2005-C-650全天振荡上涨,开盘价33.0元/吨,收盘价40.7元/吨,较基准价上涨23%。价钱;认沽期权平价合约I2005-P,开盘价-650为50.7元/吨,收盘价为38.3元/吨,较上市基准价上涨24倍。郭元期货分析师蔡元琪表示,受巴西淡水河谷削减第一季度铁矿石产量和钢厂增产预期的影响,铁矿石期货在周五晚间迅速上涨,并在周一市场开盘后继续上涨。清洗它。铁矿石期权的首日交易也反映了市场的压倒性情绪。期权的流动性主要集中在具有平价和价值不高的看涨期权的合约上,尤其是购买看涨期权和卖出看跌期权的热情。从波动性的角度来看,当日每个期权合约的隐含波动率都在合理范围内。全天主要系列奇偶期权的隐含波动率平均为26?,该水平基本上保持稳定。铁矿石期货指数在第30天,第60天和第90天的历史波动率分别为21?26?和32?。铁矿石期权的隐含波动率与基础期货的历史波动率更好地收敛。从偏斜的角度来看,像大多数商品期权一样,铁矿石期权也表现出典型的右偏性,即虚假看涨期权的隐含波动率高于虚假看跌期权,这也反映了市场的看涨预期。

同时,看涨期权和看跌期权的隐含波动率非常接近平价,没有机会进行无风险套利,并且市场竞价是合理的积极参与行业目前,该行业非常积极地参与铁矿石选择权的参与。全球商品贸易公司TokeGroup在铁矿石期权上市的第一天就参与了该交易。相关业务负责人说,托克集团参与了大商交易所的铁矿石期货交易,但是由于铁矿石以前只有OTC期权,所以流动性和报价透明度较低,公司的期权对冲和套利业务受到一定限制。引入铁矿石选择权将成为集团重要的风险管理工具。他指出,对于产业链公司而言,期货和期权是进行风险对冲的重要工具,每种工具都有其自身的特点。大商的铁矿石期货流动性充裕,并且与现货紧密结合。近年来,随着以人民币计价的港口现货贸易日益活跃,人民币铁矿石期货和期权必将在铁矿石国际贸易中发挥作用。越来越重要的作用。永钢集团相关负责人表示,钢铁企业通常都有一定数量的原材料库存。铁矿石期权的引入将为企业存货的保存提供更丰富的策略和方法,既可以买卖单个期权,也可以构建期货和期权的多样化组合以实现更精确的风险管理。自豆粕期权上市以来,该公司一直在关注并了解期权。在了解了铁矿石期权的上市之后,公司组织了期货部门的工作人员参加了多次期权业务培训,并将在充分准备期权市场后逐步尝试参与。